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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
AP Constructions | 566 148.00 | 18 597.00 | 547 551.00 | 566 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 685.00 | 18 597.00 | 689 088.00 | 707 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
CF Disponibilités | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 645.00 | 18 597.00 | 780 048.00 | 798 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 182.00 | | | 695 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 753.00 | | | 730 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 048.00 | | | 780 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 707 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 707 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 182.00 | 29 906.00 | 296 562.00 | 695 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 856.00 | | | 777 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 753.00 | 65 477.00 | 296 562.00 | 730 753.00 |