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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 1 801.00 | 2 045.00 | 3 846.00 |
AH Fonds commercial | 358 718.00 | | 358 718.00 | 358 718.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 2 208.00 | 5 791.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 762.00 | 52 778.00 | 69 983.00 | 122 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 4 279.00 | 9 101.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 707.00 | 61 068.00 | 445 639.00 | 506 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 260.00 | 61 068.00 | 520 192.00 | 581 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 959.00 | 47 387.00 | | 84 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 606.00 | 37 572.00 | | 46 606.00 |
DL TOTAL (I) | 142 566.00 | 95 959.00 | | 142 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 377.00 | 169 640.00 | | 136 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 582.00 | 224 411.00 | | 224 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 234.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 4 115.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 045.00 | 10 506.00 | | 13 045.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 2 156.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 626.00 | 411 064.00 | | 377 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 192.00 | 507 024.00 | | 520 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | 11.00 | | 6 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 366.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -355.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 924.00 | 143 155.00 | | 174 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 318.00 | 105 583.00 | | 128 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 606.00 | 37 572.00 | | 46 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 812.00 | 28 556.00 | 3 299.00 | 35 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 769.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 27 786.00 | 3 299.00 | 34 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 377.00 | 33 675.00 | 102 702.00 | 136 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 466.00 | 274 764.00 | 102 702.00 | 377 466.00 |