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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 230.00 | 3 063.00 | 2 168.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 230.00 | 3 063.00 | 422 168.00 | 425 230.00 |
BZ Autres créances | 314 057.00 | | 314 057.00 | 314 057.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 091.00 | | 314 091.00 | 314 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 322.00 | 3 063.00 | 736 259.00 | 739 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 939.00 | 5 007.00 | | 9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 4 931.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 710 186.00 | 709 939.00 | | 710 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | 39 968.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 11 507.00 | | 9 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 073.00 | 51 475.00 | | 26 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 259.00 | 761 413.00 | | 736 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753.00 | 7 069.00 | | 11 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | 4 931.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 230.00 | | 280 000.00 | 145 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 280 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 1 046.00 | | 2 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017.00 | 1 046.00 | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 057.00 | 314 057.00 | | 314 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 057.00 | 314 057.00 | | 314 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |