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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 399.00 | 681.00 | 2 718.00 | 3 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 9 959.00 | 53 546.00 | 63 505.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 760.00 | 10 641.00 | 57 119.00 | 67 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
072 Créances – Autres | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
084 Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
110 Total général Actif | 120 176.00 | 10 641.00 | 109 535.00 | 120 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 882.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 1 362.00 | 2 038.00 | 3 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 323.00 | 1 877.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 970.00 | 13 452.00 | 21 518.00 | 34 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 9 539.00 | 20 797.00 | 30 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 761.00 | 24 675.00 | 47 086.00 | 71 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CF Disponibilités | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 989.00 | 24 675.00 | 142 314.00 | 166 989.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
252 Charges sociales | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 297.00 | | | -17 297.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 43 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 298.00 | | | -17 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | -17 298.00 | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 24 843.00 | 25 702.00 | | 24 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 078.00 | 24 256.00 | | 59 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 083.00 | 39 428.00 | | 29 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 2 586.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | 5 564.00 | | 20 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 471.00 | 83 833.00 | | 117 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 314.00 | 109 535.00 | | 142 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 413.00 | 83 833.00 | | 48 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 853.00 | 82 437.00 | | 111 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 712.00 | 99 735.00 | | 118 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 859.00 | -17 298.00 | | -6 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |