| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 038.00 | 4 786.00 | 252.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 200.00 | 4 786.00 | 1 829 414.00 | 1 834 200.00 |
BZ Autres créances | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 436.00 | 4 786.00 | 1 946 650.00 | 1 951 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829 162.00 | | 1 829 162.00 | 1 829 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 950.00 | 899 950.00 | | 899 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 5 315.00 | | 10 145.00 |
DG Autres réserves | 192 719.00 | 100 969.00 | | 192 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 329.00 | 96 579.00 | | 82 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 143.00 | 1 102 814.00 | | 1 185 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 907.00 | 826 836.00 | | 745 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 507.00 | 842 436.00 | | 761 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 650.00 | 1 945 250.00 | | 1 946 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 994.00 | 109 993.00 | | 94 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 665.00 | 13 414.00 | | 12 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 329.00 | 96 579.00 | | 82 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 1 679.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 1 679.00 | | 3 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 907.00 | 82 024.00 | 333 421.00 | 745 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 507.00 | 97 624.00 | 333 421.00 | 761 507.00 |