| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 779.00 | 47 867.00 | 31 912.00 | 79 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 187.00 | 47 867.00 | 774 320.00 | 822 187.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 777.00 | 47 867.00 | 789 910.00 | 837 777.00 |
CU Autres participations | 742 408.00 | | 742 408.00 | 742 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 930.00 | -18 677.00 | | -44 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | -26 253.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | -15 811.00 | -44 830.00 | | -15 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 901.00 | 470 180.00 | | 427 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 620.00 | 362 665.00 | | 376 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 721.00 | 835 245.00 | | 805 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 910.00 | 790 415.00 | | 789 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 028.00 | 44 210.00 | | 43 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 054.00 | 26 253.00 | | 22 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | -26 253.00 | | 29 019.00 |