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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AP Constructions | 289 598.00 | 10 466.00 | 279 132.00 | 289 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 849.00 | 6 062.00 | 102 787.00 | 108 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 247.00 | 16 528.00 | 411 719.00 | 428 247.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 483.00 | 16 528.00 | 413 955.00 | 430 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 862.00 | -4 179.00 | | -24 862.00 |
DL TOTAL (I) | -28 041.00 | -3 179.00 | | -28 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 298 500.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 068.00 | 26 647.00 | | 60 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 607.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 243.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 996.00 | 325 997.00 | | 441 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 955.00 | 322 818.00 | | 413 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 632.00 | 325 997.00 | | 75 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 144.00 | | 1 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 862.00 | 4 179.00 | | 24 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 862.00 | -4 179.00 | | -24 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 398.00 | | 108 849.00 | 319 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 398.00 | | 108 849.00 | 319 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 15 707.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 15 707.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 13 636.00 | 95 900.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 996.00 | 75 632.00 | 95 900.00 | 441 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 822.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | 1 107.00 | | 575.00 |
ST Autres comptes | 1 860.00 | 567.00 | | 1 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 481.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 822.00 | | 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 435.00 | 2 154.00 | | 2 435.00 |