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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 |
BZ Autres créances | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
CF Disponibilités | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 556.00 | | 360 556.00 | 360 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 556.00 | | 2 669 556.00 | 2 669 556.00 |
CU Autres participations | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 210.00 | -360.00 | | 194 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 115.00 | 204 570.00 | | 221 115.00 |
DL TOTAL (I) | 525 325.00 | 304 210.00 | | 525 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 371.00 | 2 365 317.00 | | 2 142 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 120.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 231.00 | 2 367 437.00 | | 2 144 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 556.00 | 2 671 648.00 | | 2 669 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 267.00 | 239 015.00 | | 240 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 839.00 | 250 758.00 | | 252 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 724.00 | 46 188.00 | | 31 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 115.00 | 204 570.00 | | 221 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 000.00 | | | 2 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 000.00 | | | 2 309 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 371.00 | 238 407.00 | 927 395.00 | 2 142 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 231.00 | 240 267.00 | 927 395.00 | 2 144 231.00 |