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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 133.00 | | 407 133.00 | 407 133.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 034.00 | | 428 034.00 | 428 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 133.00 | | 407 133.00 | 407 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 439.00 | 46 797.00 | | 78 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 613.00 | 31 642.00 | | 72 613.00 |
DL TOTAL (I) | 152 703.00 | 80 089.00 | | 152 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 454.00 | 281 247.00 | | 231 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 478.00 | 44 618.00 | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 321.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 330.00 | 327 187.00 | | 275 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 034.00 | 407 277.00 | | 428 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 398.00 | 102 966.00 | | 106 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 284.00 | 42 957.00 | | 80 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670.00 | 11 314.00 | | 7 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 613.00 | 31 642.00 | | 72 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 454.00 | 62 522.00 | 168 931.00 | 231 454.00 |
VI Groupe et associés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 330.00 | 106 398.00 | 168 931.00 | 275 330.00 |