| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 946.00 | 599.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 405.00 | 25 900.00 | 66 505.00 | 92 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BF Prêts | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 076.00 | 26 846.00 | 111 230.00 | 138 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 333.00 | 52 029.00 | 989 304.00 | 1 041 333.00 |
BZ Autres créances | 679 811.00 | | 679 811.00 | 679 811.00 |
CF Disponibilités | 336 797.00 | | 336 797.00 | 336 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 169.00 | 52 029.00 | 2 008 139.00 | 2 060 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 244.00 | 78 875.00 | 2 119 370.00 | 2 198 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 892.00 | 51 108.00 | | 55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 545.00 | 4 785.00 | | 135 545.00 |
DL TOTAL (I) | 246 438.00 | 110 892.00 | | 246 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | 38 819.00 | | 26 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 710.00 | 18 260.00 | | 106 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | 116 332.00 | | 85 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 860.00 | 1 069 073.00 | | 985 860.00 |
EA Autres dettes | 668 559.00 | 763 385.00 | | 668 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 932.00 | 2 005 869.00 | | 1 872 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 370.00 | 2 116 761.00 | | 2 119 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 745.00 | 1 992 920.00 | | 1 865 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 255.00 | 5 633.00 | | 6 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 378 420.00 | | 5 378 420.00 | 5 378 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 420.00 | | 5 378 420.00 | 5 378 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 653.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 146.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 10 709.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 2 291.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 524.00 | 1 224.00 | | 44 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 829.00 | 5 242 994.00 | | 5 522 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 283.00 | 5 238 210.00 | | 5 387 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 545.00 | 4 785.00 | | 135 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 944.00 | | 28 228.00 | 112 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | 2 743.00 | 44 126.00 | 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352.00 | 2 743.00 | 138 076.00 | 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | 9 532.00 | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 526.00 | | 18 696.00 | 28 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 226.00 | 10 620.00 | | 16 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 515.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 10 105.00 | | 15 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 146.00 | 42 656.00 | 2 773.00 | 12 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 146.00 | 42 656.00 | 2 773.00 | 12 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | 42 656.00 | 2 773.00 | 12 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 656.00 | 2 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 708.00 | 493 708.00 | | 493 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 559.00 | 668 559.00 | | 668 559.00 |
UP Prêts | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 972 942.00 | 972 942.00 | | 972 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VC Groupe et associés | 243 178.00 | 243 178.00 | | 243 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 237.00 | 13 050.00 | 7 187.00 | 20 237.00 |
VI Groupe et associés | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 054.00 | 344 054.00 | | 344 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 321.00 | 1 759 321.00 | | 1 759 321.00 |
VW T.V.A. | 270 441.00 | 270 441.00 | | 270 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 932.00 | 1 865 745.00 | 7 187.00 | 1 872 932.00 |