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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 843.00 | 350.00 | 493.00 | 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 1 416.00 | 4 722.00 | 6 138.00 |
AH Fonds commercial | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 705.00 | 2 254.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 349.00 | 26 202.00 | 47 147.00 | 73 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 503.00 | 28 674.00 | 421 829.00 | 450 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 008.00 | | 821 008.00 | 821 008.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 312 058.00 | | 312 058.00 | 312 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 956.00 | | 1 178 956.00 | 1 178 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 459.00 | 28 674.00 | 1 600 785.00 | 1 629 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 615.00 | | | -88 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 021.00 | | | -432 021.00 |
DL TOTAL (I) | -220 636.00 | | | -220 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 644.00 | | | 439 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 651.00 | | | 407 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 493.00 | | | 472 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 280.00 | | | 479 280.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 420.00 | | | 1 821 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 785.00 | | | 1 600 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 794.00 | | | 1 496 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 15 871.00 | 277.00 | 13 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 1 289.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 14 582.00 | 277.00 | 12 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 651.00 | 407 651.00 | | 407 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 493.00 | 472 493.00 | | 472 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 280.00 | 479 280.00 | | 479 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 644.00 | 115 018.00 | 267 203.00 | 439 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 903.00 | 860 903.00 | | 860 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 361.00 | 860 903.00 | 12 458.00 | 873 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 563.00 | 1 494 937.00 | 267 203.00 | 1 819 563.00 |