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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 716.00 | 529.00 | 187.00 | 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 255.00 | 36 062.00 | 210 193.00 | 246 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 971.00 | 36 592.00 | 211 380.00 | 247 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955 402.00 | | 955 402.00 | 955 402.00 |
072 Créances – Autres | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
084 Disponibilités | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 256 962.00 | | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 |
110 Total général Actif | 1 504 933.00 | 36 592.00 | 1 468 342.00 | 1 504 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 194 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 160 512.00 | | | 4 160 512.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 162 674.00 | | | 4 162 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 546 175.00 | | | 1 546 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
242 Autres charges externes. | 790 364.00 | | | 790 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 932 438.00 | | | 932 438.00 |
252 Charges sociales | 418 317.00 | | | 418 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
262 Autres charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 747 635.00 | | | 3 747 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
294 Charges financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 264.00 | | | 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208 164.00 | | | 208 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 440.00 | | | 242 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 632 363.00 | | | 632 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 437 963.00 | | | 437 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |