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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 3 241.00 | 4 142.00 | 7 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 383.00 | 3 241.00 | 154 142.00 | 157 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
072 Créances – Autres | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
110 Total général Actif | 185 853.00 | 3 241.00 | 182 612.00 | 185 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 461.00 | 389 681.00 | | 376 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | 144.00 | | 107.00 |
230 Autres produits | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 721.00 | 389 825.00 | | 381 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 709.00 | 288 698.00 | | 281 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | -2 786.00 | | 27.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | -17 180.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 48 818.00 | 42 815.00 | | 48 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 060.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | 18 268.00 | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 19 345.00 | 11 066.00 | | 19 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 10 287.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 719.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 815.00 | 355 947.00 | | 376 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 906.00 | 33 877.00 | | 4 906.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 5 248.00 | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 2 907.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 545.00 | 25 722.00 | | 3 545.00 |