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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 525.00 | 5 715.00 | 3 810.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 325.00 | 5 715.00 | 644 610.00 | 650 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 146.00 | 5 715.00 | 807 431.00 | 813 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 821.00 | -36 758.00 | | -28 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 7 937.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 176 234.00 | 171 178.00 | | 176 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 195.00 | 322 298.00 | | 266 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 425 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 4 135.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 24 537.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 196.00 | 775 971.00 | | 631 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 431.00 | 947 150.00 | | 807 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 576.00 | 512 783.00 | | 424 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 182.00 | | -1 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784.00 | 64 413.00 | | 62 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 728.00 | 56 475.00 | | 57 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 7 937.00 | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 195.00 | 59 575.00 | 206 619.00 | 266 195.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 196.00 | 424 576.00 | 206 619.00 | 631 196.00 |