| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 787.00 | | 549 787.00 | 549 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 031.00 | 279 983.00 | 5 113 048.00 | 5 393 031.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 381.00 | 279 983.00 | 5 295 398.00 | 5 575 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 787.00 | | | 549 787.00 |
CU Autres participations | 4 843 244.00 | 279 983.00 | 4 563 261.00 | 4 843 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 636 900.00 | 4 636 900.00 | | 4 636 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 871 469.00 | -239 529.00 | | -2 871 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 171.00 | -2 631 940.00 | | 2 237 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 601.00 | 1 765 430.00 | | 4 002 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 664 741.00 | | | 664 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 255.00 | 652 000.00 | | 622 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 030.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 796.00 | 658 936.00 | | 1 292 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 398.00 | 2 424 366.00 | | 5 295 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 709.00 | 21 808.00 | | 36 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 266 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 607.00 | 511.00 | | 2 268 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 434.00 | 2 632 451.00 | | 31 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 171.00 | -2 631 940.00 | | 2 237 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 054.00 | | 501 977.00 | 4 891 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 393 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891 054.00 | | 501 977.00 | 4 891 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 664 741.00 | 664 741.00 | | 664 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 787.00 | | 549 787.00 | 549 787.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 256.00 | 30 171.00 | 437 707.00 | 622 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 011.00 | 5 224.00 | 549 787.00 | 555 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 797.00 | 700 712.00 | 437 707.00 | 1 292 797.00 |