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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 427.00 | 198.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 625.00 | 427.00 | 448 198.00 | 448 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 101.00 | | 348 101.00 | 348 101.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CF Disponibilités | 622 545.00 | | 622 545.00 | 622 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 119.00 | | 988 119.00 | 988 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 744.00 | 427.00 | 1 436 317.00 | 1 436 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 658.00 | 6 348.00 | | 6 658.00 |
DG Autres réserves | 126 477.00 | 120 604.00 | | 126 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 948.00 | 6 183.00 | | 148 948.00 |
DL TOTAL (I) | 732 083.00 | 583 135.00 | | 732 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 682.00 | 245 000.00 | | 224 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 18 869.00 | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 243.00 | 270 433.00 | | 366 243.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 9 423.00 | | 29 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 412.00 | 6 851.00 | | 60 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 234.00 | 550 576.00 | | 704 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 317.00 | 1 133 712.00 | | 1 436 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069.00 | 87.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | 87.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 982.00 | 87.00 | | 4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 948.00 | 3 304.00 | | 54 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 638.00 | 984 828.00 | | 1 471 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 690.00 | 978 645.00 | | 1 322 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 948.00 | 6 183.00 | | 148 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 625.00 | | | 450 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 448 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552.00 | 875.00 | 2 000.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 875.00 | 2 000.00 | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 348 101.00 | 348 101.00 | | 348 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 574.00 | 365 574.00 | | 365 574.00 |