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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 323.00 | 82 470.00 | 172 852.00 | 255 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 293.00 | 92 040.00 | 178 252.00 | 270 293.00 |
BT Marchandises | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
BZ Autres créances | 944 718.00 | | 944 718.00 | 944 718.00 |
CF Disponibilités | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 729.00 | | 1 291 729.00 | 1 291 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 022.00 | 92 040.00 | 1 469 981.00 | 1 562 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
DL TOTAL (I) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 326.00 | | | 376 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 571.00 | | | 600 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
EA Autres dettes | 226 593.00 | | | 226 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 381.00 | | | 1 300 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 981.00 | | | 1 469 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 381.00 | | | 1 025 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 805.00 | 28 235.00 | | 63 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 133.00 | 2 436.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 672.00 | 25 798.00 | | 56 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 571.00 | 600 571.00 | | 600 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 593.00 | 226 593.00 | | 226 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VC Groupe et associés | 853 937.00 | 853 937.00 | | 853 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 538.00 | 80 537.00 | 275 000.00 | 355 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 118.00 | 944 718.00 | 5 400.00 | 950 118.00 |
VW T.V.A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 381.00 | 1 025 381.00 | 275 000.00 | 1 300 381.00 |