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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 2 846.00 | 9 383.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 701.00 | 22 473.00 | 75 228.00 | 97 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 341.00 | 25 320.00 | 139 021.00 | 164 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 489 517.00 | | 489 517.00 | 489 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 884.00 | | 534 884.00 | 534 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 225.00 | 25 320.00 | 673 905.00 | 699 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 880.00 | 29 000.00 | | 38 880.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 953.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 119.00 | 99 370.00 | | 176 119.00 |
DL TOTAL (I) | 226 443.00 | 140 323.00 | | 226 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 978.00 | 194 503.00 | | 165 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 887.00 | 32 107.00 | | 36 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 611.00 | 176 778.00 | | 176 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 25 955.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 461.00 | 429 621.00 | | 447 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 905.00 | 569 945.00 | | 673 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 915.00 | 263 683.00 | | 396 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 661 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 66 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 567.00 | 38 302.00 | | 62 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 322.00 | 961 084.00 | | 1 665 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 203.00 | 861 714.00 | | 1 489 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 119.00 | 99 370.00 | | 176 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 811.00 | | 8 531.00 | 155 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 401.00 | | 8 531.00 | 101 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 110.00 | 11 210.00 | 25 320.00 | 14 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 110.00 | 11 210.00 | 25 320.00 | 14 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 979.00 | 115 432.00 | 50 547.00 | 165 979.00 |
VI Groupe et associés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 967.00 | 45 367.00 | 3 600.00 | 48 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 462.00 | 396 915.00 | 50 547.00 | 447 462.00 |