| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 079.00 | | 453 079.00 | 453 079.00 |
AP Constructions | 184 270.00 | 22 147.00 | 162 123.00 | 184 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 956.00 | 23 498.00 | 46 459.00 | 69 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 414.00 | 103 839.00 | 158 575.00 | 262 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 106.00 | 149 484.00 | 864 622.00 | 1 014 106.00 |
BP En cours de production de services | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BT Marchandises | 3 106 137.00 | 143 411.00 | 2 962 726.00 | 3 106 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 614.00 | 18 598.00 | 829 016.00 | 847 614.00 |
BZ Autres créances | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 060.00 | 162 009.00 | 4 365 051.00 | 4 527 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 166.00 | 311 493.00 | 5 229 673.00 | 5 541 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 669.00 | -28 901.00 | | -142 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | -113 768.00 | | 6 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 883.00 | 84 866.00 | | 93 883.00 |
DL TOTAL (I) | 457 795.00 | 442 197.00 | | 457 795.00 |
DP Provisions pour risques | 52 876.00 | 14 776.00 | | 52 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 876.00 | 14 776.00 | | 52 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 639.00 | 1 796 579.00 | | 1 380 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 063.00 | 892 914.00 | | 1 106 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 177.00 | 3 454 976.00 | | 1 720 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 936.00 | 288 884.00 | | 305 936.00 |
EA Autres dettes | 139 899.00 | 167 934.00 | | 139 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 288.00 | 73 886.00 | | 66 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 002.00 | 6 675 173.00 | | 4 719 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 673.00 | 7 132 146.00 | | 5 229 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 091.00 | 5 403 489.00 | | 4 364 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 913 449.00 | | 15 913 449.00 | 15 913 449.00 |
FD Production vendue biens | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
FG Production vendue services | 1 100 170.00 | | 1 100 170.00 | 1 100 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 014 349.00 | | 17 014 349.00 | 17 014 349.00 |
FM Production stockée | | | 4 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 319 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 170 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 312 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 483.00 | 5 134.00 | | 31 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 483.00 | 5 134.00 | | 31 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 618.00 | 5 134.00 | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 394 949.00 | 15 218 429.00 | | 17 394 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 368.00 | 15 332 197.00 | | 17 388 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | -113 768.00 | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 829.00 | | 108 898.00 | 933 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 120.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 622.00 | 1 014 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 502.00 | 540 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 079.00 | | | 453 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 630.00 | | 108 898.00 | 447 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 381.00 | 73 847.00 | 2 744.00 | 78 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 381.00 | 73 847.00 | 2 744.00 | 78 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 776.00 | 52 876.00 | 14 776.00 | 14 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 649.00 | 143 411.00 | 125 649.00 | 125 649.00 |
6T Sur comptes clients | 23 102.00 | 12 867.00 | 17 371.00 | 23 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 751.00 | 156 278.00 | 143 020.00 | 148 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 527.00 | 209 154.00 | 157 796.00 | 163 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 076.00 | 750 076.00 | | 750 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 177.00 | 1 720 177.00 | | 1 720 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 501.00 | 846 501.00 | | 846 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 105.00 | 400 105.00 | | 400 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 534.00 | 625 624.00 | 354 911.00 | 980 534.00 |
VI Groupe et associés | 355 986.00 | 355 986.00 | | 355 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
VP Divers | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 344.00 | 487 344.00 | | 487 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 183.00 | 1 401 070.00 | 1 113.00 | 1 402 183.00 |
VW T.V.A. | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 002.00 | 4 364 091.00 | 354 911.00 | 4 719 002.00 |