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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 712.00 | 23 008.00 | 28 704.00 | 51 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 192.00 | 23 008.00 | 30 184.00 | 53 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 248.00 | | 621 248.00 | 621 248.00 |
BZ Autres créances | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CF Disponibilités | 231 906.00 | | 231 906.00 | 231 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 492.00 | | 881 492.00 | 881 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 685.00 | 23 008.00 | 911 676.00 | 934 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 040.00 | 1 000.00 | | 80 040.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 872.00 | 79 040.00 | | 132 872.00 |
DL TOTAL (I) | 224 024.00 | 91 152.00 | | 224 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 629.00 | 228 368.00 | | 220 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 104.00 | 81 093.00 | | 78 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 304.00 | 322 990.00 | | 388 304.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 169.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 652.00 | 654 619.00 | | 687 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 676.00 | 745 771.00 | | 911 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 589.00 | 434 346.00 | | 665 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 669.00 | | 2 896 669.00 | 2 896 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 669.00 | | 2 896 669.00 | 2 896 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 3 500.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 4 125.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | 3 500.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 273.00 | 3 500.00 | | 15 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | 625.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 583.00 | 25 168.00 | | 43 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 695.00 | 1 733 180.00 | | 2 911 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 822.00 | 1 654 140.00 | | 2 778 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 872.00 | 79 040.00 | | 132 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 705.00 | | 4 988.00 | 56 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 53 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 51 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | | 3 838.00 | 56 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 150.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 11 949.00 | 1 230.00 | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 11 949.00 | 1 230.00 | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 621 248.00 | 621 248.00 | | 621 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 273.00 | 198 210.00 | 22 063.00 | 220 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 066.00 | 651 066.00 | | 651 066.00 |
VW T.V.A. | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 652.00 | 665 589.00 | 22 063.00 | 687 652.00 |