| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 401.00 | | 116 401.00 | 116 401.00 |
CU Autres participations | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 184.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 152.00 | 3 503.00 | | 9 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | 5 947.00 | | 8 657.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668.00 | 1 764.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 30 959.00 | 21 398.00 | | 30 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 345.00 | 79 979.00 | | 64 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 385.00 | 11 200.00 | | 18 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 654.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 1 128.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 442.00 | 93 961.00 | | 85 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 401.00 | 115 359.00 | | 116 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 360.00 | 30 167.00 | | 37 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -904.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 896.00 | 11 200.00 | | 13 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239.00 | 5 254.00 | | 5 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | 5 947.00 | | 8 657.00 |