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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 462 965.00 | 84 143.00 | 378 822.00 | 462 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 5 740.00 | 6 873.00 | 12 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 2 132.00 | 5 157.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 779.00 | 92 015.00 | 10 552 764.00 | 10 644 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 389.00 | | 339 389.00 | 339 389.00 |
BZ Autres créances | 113 072.00 | | 113 072.00 | 113 072.00 |
CF Disponibilités | 379 489.00 | | 379 489.00 | 379 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 218.00 | | 834 218.00 | 834 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 997.00 | 92 015.00 | 11 386 982.00 | 11 478 997.00 |
CU Autres participations | 10 161 912.00 | | 10 161 912.00 | 10 161 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 090.00 | 1 987 090.00 | | 1 987 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 709.00 | 29 994.00 | | 198 709.00 |
DH Report à nouveau | 3 627 679.00 | 569 875.00 | | 3 627 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 041.00 | 3 226 519.00 | | 552 041.00 |
DK Provisions réglementées | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 112.00 | 5 813 478.00 | | 6 458 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 864 537.00 | 1 864 537.00 | | 1 864 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 800.00 | 2 418 326.00 | | 2 316 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 388.00 | 218 476.00 | | 356 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 31 034.00 | | 16 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 985.00 | 174 172.00 | | 333 985.00 |
EA Autres dettes | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 870.00 | 4 706 545.00 | | 4 928 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 982.00 | 10 520 023.00 | | 11 386 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 388.00 | | | 356 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 344.00 | | 1 264 344.00 | 1 264 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 344.00 | | 1 264 344.00 | 1 264 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 593.00 | | | -57 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 523.00 | | | -49 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 072.00 | 4 299 812.00 | | 2 041 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 031.00 | 1 073 293.00 | | 1 489 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 041.00 | 3 226 519.00 | | 552 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 167 490.00 | | 477 289.00 | 10 167 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 265.00 | | 14 700.00 | 448 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 644 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | 4 023.00 | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703 346.00 | | 458 566.00 | 9 703 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 183.00 | 3 832.00 | | 88 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 143.00 | | | 84 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 2 523.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 310.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 864 537.00 | | 1 864 537.00 | 1 864 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 268.00 | 163 326.00 | 116 942.00 | 280 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
UX Autres créances clients | 339 389.00 | 339 389.00 | | 339 389.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 800.00 | 265 775.00 | 2 051 025.00 | 2 316 800.00 |
VI Groupe et associés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688 504.00 | | | 1 688 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684 598.00 | | | 1 684 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 729.00 | 454 729.00 | | 454 729.00 |
VW T.V.A. | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 870.00 | 896 366.00 | 4 032 504.00 | 4 928 870.00 |