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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 390.00 | 1 419.00 | 971.00 | 2 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 680.00 | 1 338.00 | 28 342.00 | 29 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 108.00 | 32 156.00 | 76 952.00 | 109 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 144.00 | 106 471.00 | 353 673.00 | 460 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 812.00 | 141 384.00 | 465 427.00 | 606 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 335.00 | | 406 335.00 | 406 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 381.00 | 141 384.00 | 878 996.00 | 1 020 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DH Report à nouveau | 13 436.00 | -25 854.00 | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 801.00 | 39 996.00 | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 86 943.00 | 44 142.00 | | 86 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 246.00 | 648 610.00 | | 594 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 803.00 | 74 447.00 | | 56 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 268.00 | 20 548.00 | | 42 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 49 065.00 | | 98 604.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 58.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 053.00 | 792 727.00 | | 792 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 996.00 | 836 869.00 | | 878 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 927 602.00 | | 927 602.00 | 927 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 876.00 | | 927 876.00 | 927 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 321.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | 283.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 604.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -604.00 | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 922.00 | 696 892.00 | | 1 069 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 121.00 | 656 895.00 | | 1 027 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 801.00 | 39 996.00 | | 42 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 233.00 | | 24 252.00 | 586 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 606 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 569 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 273.00 | | 23 652.00 | 549 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 600.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 447.00 | 60 504.00 | 1 567.00 | 82 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | 478.00 | | 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 536.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 704.00 | 59 490.00 | 1 567.00 | 80 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 042.00 | 88 619.00 | 451 854.00 | 591 042.00 |
VI Groupe et associés | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 053.00 | 289 631.00 | 451 854.00 | 792 053.00 |