| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 080.00 | 7 052.00 | 1 101 028.00 | 1 108 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 205.00 | 7 052.00 | 1 203 153.00 | 1 210 205.00 |
CU Autres participations | 1 101 028.00 | | 1 101 028.00 | 1 101 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 183.00 | 128 255.00 | | 211 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 515.00 | 82 928.00 | | 98 515.00 |
DL TOTAL (I) | 529 698.00 | 431 183.00 | | 529 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 662.00 | 761 967.00 | | 635 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 442.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 654.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 717.00 | 39 925.00 | | 32 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 455.00 | 806 988.00 | | 673 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 153.00 | 1 238 171.00 | | 1 203 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 326.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | -372.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 426.00 | 244 800.00 | | 266 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 911.00 | 161 872.00 | | 167 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 515.00 | 82 928.00 | | 98 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 080.00 | | | 1 108 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 028.00 | | | 1 101 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 2 251.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 2 251.00 | | 4 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 662.00 | 127 676.00 | 507 985.00 | 635 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 455.00 | 165 469.00 | 507 985.00 | 673 455.00 |