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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 850.00 | | 1 231 850.00 | 1 231 850.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 207 095.00 | | 207 095.00 | 207 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 888.00 | | 208 888.00 | 208 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 738.00 | | 1 440 738.00 | 1 440 738.00 |
CU Autres participations | 1 231 850.00 | | 1 231 850.00 | 1 231 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 921.00 | 366.00 | | 188 921.00 |
DL TOTAL (I) | 190 287.00 | 1 366.00 | | 190 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 124.00 | 1 195 170.00 | | 1 116 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 577.00 | 34 129.00 | | 132 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 3 105.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 451.00 | 1 232 404.00 | | 1 250 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 738.00 | 1 233 770.00 | | 1 440 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 351.00 | 76 054.00 | | 312 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 21 000.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 40 000.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 079.00 | 39 634.00 | | 76 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 921.00 | 366.00 | | 188 921.00 |