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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578 184.00 | 196 662.00 | 3 381 522.00 | 3 578 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 184.00 | 196 662.00 | 3 381 522.00 | 3 578 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
BZ Autres créances | 285 622.00 | | 285 622.00 | 285 622.00 |
CF Disponibilités | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 264.00 | | 420 264.00 | 420 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 777.00 | 196 662.00 | 3 804 115.00 | 4 000 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 403.00 | -27 765.00 | | -115 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 884.00 | -87 638.00 | | -63 884.00 |
DL TOTAL (I) | -164 288.00 | -100 403.00 | | -164 288.00 |
DN Avances conditionnées | 1 561 717.00 | 300 000.00 | | 1 561 717.00 |
DO TOTAL (II) | 1 561 717.00 | 300 000.00 | | 1 561 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 152.00 | | | 738 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 116.00 | 2 853 065.00 | | 1 458 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 158 988.00 | | 107 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 4.00 | | 5 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 498.00 | 550 734.00 | | 96 498.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 686.00 | 3 562 793.00 | | 2 406 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 115.00 | 3 762 389.00 | | 3 804 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 116.00 | | | 1 458 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
FG Production vendue services | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 997.00 | | 314 997.00 | 314 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 53 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 066 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 3 066 403.00 | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 066 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 442.00 | 3 066 403.00 | | 28 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 397.00 | | | -21 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 414.00 | 3 154 201.00 | | 324 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 299.00 | 3 241 840.00 | | 388 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 884.00 | -87 638.00 | | -63 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 648.00 | | 62 537.00 | 3 515 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 648.00 | | 62 537.00 | 3 515 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 553.00 | 147 109.00 | | 49 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 147 109.00 | | 49 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VB T. V. A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 153.00 | 50 278.00 | 204 962.00 | 738 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 116.00 | | | 1 408 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VP Divers | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 623.00 | 374 623.00 | | 374 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 686.00 | 260 695.00 | 254 962.00 | 2 406 686.00 |