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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 963.00 | | 353 963.00 | 353 963.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CF Disponibilités | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 241.00 | | 425 241.00 | 425 241.00 |
CU Autres participations | 353 963.00 | | 353 963.00 | 353 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 200.00 | 8 052.00 | | 107 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 339.00 | 99 148.00 | | 33 339.00 |
DL TOTAL (I) | 146 039.00 | 112 700.00 | | 146 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 271.00 | 228 330.00 | | 191 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 290.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 202.00 | 316 219.00 | | 279 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 241.00 | 428 920.00 | | 425 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 016.00 | 106 022.00 | | 40 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676.00 | 6 874.00 | | 6 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 339.00 | 99 148.00 | | 33 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 963.00 | | | 353 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 963.00 | | | 353 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 271.00 | 37 452.00 | 153 819.00 | 191 271.00 |
VI Groupe et associés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 202.00 | 125 383.00 | 153 819.00 | 279 202.00 |