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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 007.00 | | 1 835 007.00 | 1 835 007.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 994.00 | | 1 955 994.00 | 1 955 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 724 668.00 | | 1 724 668.00 | 1 724 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 574.00 | | | -60 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 280.00 | -60 574.00 | | 234 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 744.00 | 2 372.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 188 449.00 | -48 202.00 | | 188 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 149.00 | 1 180 944.00 | | 1 093 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 895.00 | 662 061.00 | | 669 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 240.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 545.00 | 1 846 246.00 | | 1 767 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 994.00 | 1 798 043.00 | | 1 955 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 577.00 | 854 138.00 | | 864 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | -2 372.00 | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 957.00 | 1 803.00 | | 260 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 677.00 | 62 378.00 | | 26 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 280.00 | -60 574.00 | | 234 280.00 |