| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 070.00 | 936.00 | 27 134.00 | 28 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 183.00 | 4 723.00 | 28 460.00 | 33 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 12 671.00 | 5 732.00 | 18 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 656.00 | 18 330.00 | 61 326.00 | 79 656.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CF Disponibilités | 464 350.00 | | 464 350.00 | 464 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 745.00 | | 661 745.00 | 661 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 402.00 | 18 330.00 | 723 072.00 | 741 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | 2 120.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 63 962.00 | 40 269.00 | | 63 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | 24 940.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 240 390.00 | 217 329.00 | | 240 390.00 |
DP Provisions pour risques | 28 580.00 | 27 313.00 | | 28 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 580.00 | 27 313.00 | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 61 537.00 | | 49 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 015.00 | 76 256.00 | | 79 015.00 |
EA Autres dettes | 300 182.00 | 341 672.00 | | 300 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 468.00 | 12 540.00 | | 25 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 102.00 | 492 186.00 | | 454 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 072.00 | 736 828.00 | | 723 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 102.00 | 492 186.00 | | 454 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FG Production vendue services | 605 418.00 | | 605 418.00 | 605 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 579.00 | | 609 579.00 | 609 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | 5 764.00 | | 9 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 641.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 580.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 10 578.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 317.00 | 601 520.00 | | 620 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 256.00 | 576 580.00 | | 597 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 061.00 | 24 940.00 | | 23 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 452.00 | | 21 204.00 | 63 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 79 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 983.00 | | 20 088.00 | 12 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | | 1 117.00 | 50 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 789.00 | 9 542.00 | 5 000.00 | 13 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 936.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 8 606.00 | | 8 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 313.00 | 1 267.00 | | 27 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 313.00 | 1 267.00 | | 27 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 182.00 | 300 182.00 | | 300 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 102.00 | 454 102.00 | | 454 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | 7 081.00 | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 533.00 | 10 291.00 | | 10 533.00 |
ST Autres comptes | 65 219.00 | 89 924.00 | | 65 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 890.00 | 12 561.00 | | 16 890.00 |
YT Sous‐traitance | 63 489.00 | 70 777.00 | | 63 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 926.00 | 22 052.00 | | 21 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 257.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | 7 338.00 | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 259.00 | 132 024.00 | | 121 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 961.00 | 29 089.00 | | 25 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 057.00 | 205 605.00 | | 178 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |