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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 15 500.00 | 17 724.00 | 33 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 571.00 | 30 855.00 | 31 716.00 | 62 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 159.00 | | 580 159.00 | 580 159.00 |
BZ Autres créances | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
CF Disponibilités | 350 605.00 | | 350 605.00 | 350 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 568.00 | | 1 071 568.00 | 1 071 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 139.00 | 30 855.00 | 1 103 284.00 | 1 134 139.00 |
CU Autres participations | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 012.00 | 27 023.00 | | 90 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 62 988.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 219 508.00 | 200 012.00 | | 219 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 140.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 30.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 70 534.00 | | 88 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 006.00 | 747 079.00 | | 793 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 776.00 | 817 782.00 | | 883 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 284.00 | 1 017 794.00 | | 1 103 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 140.00 | | 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 600 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 600 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 26 192.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 927.00 | 4 864 580.00 | | 5 650 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 431.00 | 4 801 592.00 | | 5 631 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 496.00 | 62 988.00 | | 19 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | 935.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 051.00 | | 2 520.00 | 60 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | 2 520.00 | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 18 118.00 | 30 855.00 | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 7 509.00 | 15 355.00 | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 10 609.00 | 15 500.00 | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 006.00 | 793 006.00 | | 793 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 580 159.00 | 580 159.00 | | 580 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 228.00 | 720 964.00 | 6 264.00 | 727 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 776.00 | 883 776.00 | | 883 776.00 |