| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 939.00 | -1 143 881.00 | | -1 697 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 744.00 | -554 058.00 | | -163 744.00 |
DL TOTAL (I) | -1 841 683.00 | -1 677 939.00 | | -1 841 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 947.00 | 2 019 429.00 | | 1 852 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 38 092.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 947.00 | 2 156 555.00 | | 1 857 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264.00 | 478 616.00 | | 16 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 344 213.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 746.00 | 898 271.00 | | 203 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 744.00 | -554 058.00 | | -163 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 1 169.00 | 2 138.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 1 169.00 | 2 138.00 | 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 947.00 | 1 852 947.00 | | 1 852 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 947.00 | 1 857 947.00 | | 1 857 947.00 |