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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 7 945.00 | 11 972.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 294.00 | 906.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 504.00 | 5 275.00 | 27 229.00 | 32 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 543.00 | 132 345.00 | 323 198.00 | 455 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 910.00 | | 931 910.00 | 931 910.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880 501.00 | | 1 880 501.00 | 1 880 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 653.00 | 1 668.00 | 135 985.00 | 137 653.00 |
BZ Autres créances | 282 427.00 | | 282 427.00 | 282 427.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 980.00 | 1 668.00 | 3 280 312.00 | 3 281 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 523.00 | 134 013.00 | 3 603 510.00 | 3 737 523.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 322.00 | 118 831.00 | 281 491.00 | 400 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
DH Report à nouveau | | -78 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 791.00 | 193 009.00 | | 333 791.00 |
DL TOTAL (I) | 747 860.00 | 134 069.00 | | 747 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 689.00 | 513 874.00 | | 713 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 697.00 | 265 866.00 | | 1 118 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 355.00 | 336 424.00 | | 714 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 396.00 | 141 948.00 | | 146 396.00 |
EA Autres dettes | 100 342.00 | 5 409.00 | | 100 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 855 649.00 | 1 395 713.00 | | 2 855 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 510.00 | 1 529 782.00 | | 3 603 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 593.00 | 1 056 504.00 | | 1 774 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 977.00 | 85.00 | | 212 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 159.00 | | 22 384.00 | 433 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 322.00 | | | 400 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 585.00 | | 332.00 | 19 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | | 22 052.00 | 11 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 739.00 | 89 606.00 | | 42 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 765.00 | 80 066.00 | | 38 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 4 028.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 5 512.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 475.00 | 83 589.00 | 393 886.00 | 602 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 355.00 | 714 355.00 | | 714 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 689.00 | 213 689.00 | | 213 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 491 398.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 516 223.00 | 516 223.00 | | 516 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 377.00 | 419 305.00 | 8 072.00 | 427 377.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 479.00 | 1 774 593.00 | 885 284.00 | 2 793 479.00 |