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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 432.00 | | 906 432.00 | 906 432.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 268.00 | | 947 268.00 | 947 268.00 |
CU Autres participations | 776 432.00 | | 776 432.00 | 776 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 342.00 | -210.00 | | 9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | 9 553.00 | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 50 308.00 | 36 842.00 | | 50 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 166.00 | 140 224.00 | | 113 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 2 031.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 959.00 | 923 331.00 | | 896 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 268.00 | 960 174.00 | | 947 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 959.00 | 32 239.00 | | 896 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 1 686.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534.00 | 14 447.00 | | 10 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465.00 | 9 553.00 | | 13 465.00 |