| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 477.00 | 79 973.00 | 80 504.00 | 160 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 258.00 | 53 142.00 | 46 116.00 | 99 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 143.00 | 657.00 | 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 428.00 | 133 258.00 | 135 171.00 | 268 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 781.00 | 14 263.00 | 45 518.00 | 59 781.00 |
BZ Autres créances | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
CF Disponibilités | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 071.00 | 14 263.00 | 246 808.00 | 261 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 500.00 | 147 521.00 | 381 979.00 | 529 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 485.00 | 70 987.00 | | -46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 502.00 | -117 472.00 | | -36 502.00 |
DL TOTAL (I) | -77 487.00 | -40 985.00 | | -77 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 578.00 | 10 000.00 | | 14 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 578.00 | 10 000.00 | | 14 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 104.00 | 130 571.00 | | 87 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 713.00 | 1 890.00 | | 71 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | 590 748.00 | | 236 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 21 221.00 | | 15 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 919.00 | 20 274.00 | | 10 919.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 3 291.00 | | 2 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 888.00 | 769 346.00 | | 444 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 979.00 | 738 361.00 | | 381 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 540.00 | 446 746.00 | | 449 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 042.00 | 564 218.00 | | 486 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 502.00 | -117 472.00 | | -36 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 453.00 | | 13 475.00 | 260 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 268 428.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 268 428.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 453.00 | | 13 475.00 | 260 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 951.00 | 60 306.00 | | 72 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 951.00 | 60 306.00 | | 72 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 422.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 658.00 | | 7 395.00 | 21 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 658.00 | | 7 395.00 | 21 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 658.00 | 5 000.00 | 7 817.00 | 31 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 428.00 | 43 574.00 | 42 854.00 | 86 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VB T. V. A. | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VC Groupe et associés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 175.00 | 330 321.00 | 42 854.00 | 373 175.00 |