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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 626.00 | 249.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 4 962.00 | 1 274.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 2 754.00 | 7 096.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 121.00 | 8 342.00 | 343 779.00 | 352 121.00 |
BT Marchandises | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 203.00 | 8 342.00 | 451 862.00 | 460 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545.00 | | | 545.00 |
DG Autres réserves | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DH Report à nouveau | | -26 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 614.00 | 37 640.00 | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 90 524.00 | 70 909.00 | | 90 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 580.00 | 304 251.00 | | 277 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 457.00 | 25 857.00 | | 25 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | 64 690.00 | | 42 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 403.00 | 5 403.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 338.00 | 400 190.00 | | 361 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 862.00 | 471 099.00 | | 451 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 811.00 | 122 723.00 | | 110 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 020.00 | | 5 101.00 | 347 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 875.00 | | | 335 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | | 5 101.00 | 10 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 4 241.00 | | 4 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 292.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 3 949.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 467.00 | 26 940.00 | 110 634.00 | 277 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 536.00 | 17 376.00 | 160.00 | 17 536.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 338.00 | 110 811.00 | 110 634.00 | 361 338.00 |