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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | 5 157.00 | 12 585.00 | 17 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 742.00 | 166 781.00 | 25 961.00 | 192 742.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 168.00 | 166 781.00 | 110 387.00 | 277 168.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 161 624.00 | 13 376.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 091.00 | 18 926.00 | | -90 091.00 |
DL TOTAL (I) | 103 835.00 | 193 926.00 | | 103 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 837.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | | 3 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 552.00 | 10 935.00 | | 6 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 387.00 | 204 861.00 | | 110 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552.00 | 10 935.00 | | 6 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 990.00 | 34 753.00 | | 88 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 081.00 | 15 827.00 | | 179 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 091.00 | 18 926.00 | | -90 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 385.00 | | 1 357.00 | 191 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | | 1 357.00 | 16 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 3 845.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 3 845.00 | | 1 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 624.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |