| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 195.00 | | 450 195.00 | 450 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 160.00 | | 260 160.00 | 260 160.00 |
BZ Autres créances | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
CF Disponibilités | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 809.00 | | 542 808.00 | 542 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 003.00 | | 993 003.00 | 993 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 450 180.00 | | 450 180.00 | 450 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 286.00 | 177 965.00 | | 155 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 091.00 | 77 321.00 | | 246 091.00 |
DL TOTAL (I) | 412 377.00 | 266 286.00 | | 412 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 217.00 | 223 155.00 | | 185 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 318.00 | 55 937.00 | | 158 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 3 000.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 343.00 | 150 459.00 | | 236 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 626.00 | 432 551.00 | | 580 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 003.00 | 698 837.00 | | 993 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 250.00 | 247 388.00 | | 415 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 533.00 | | 643 533.00 | 643 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 533.00 | | 643 533.00 | 643 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 167.00 | 14 782.00 | | 67 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 788.00 | 398 293.00 | | 689 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 697.00 | 320 973.00 | | 443 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 091.00 | 77 321.00 | | 246 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 180.00 | | 169 015.00 | 281 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 180.00 | | 169 015.00 | 281 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 216 593.00 | 216 593.00 | | 216 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 217.00 | 19 841.00 | 165 376.00 | 185 217.00 |
VI Groupe et associés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 893.00 | 476 893.00 | | 476 893.00 |
VW T.V.A. | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 626.00 | 415 250.00 | 165 376.00 | 580 626.00 |