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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 026.00 | 5 292.00 | 735.00 | 6 026.00 |
AH Fonds commercial | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 3 930.00 | 971.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 087.00 | 110 825.00 | 40 262.00 | 151 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 791.00 | 120 046.00 | 224 745.00 | 344 791.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 368.00 | 11 357.00 | 560 011.00 | 571 368.00 |
BZ Autres créances | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CF Disponibilités | 175 594.00 | | 175 594.00 | 175 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 592.00 | 11 357.00 | 814 235.00 | 825 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 383.00 | 131 403.00 | 1 038 980.00 | 1 170 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | -162 971.00 | -186 245.00 | | -162 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 545.00 | 23 273.00 | | 127 545.00 |
DL TOTAL (I) | 44 953.00 | -82 592.00 | | 44 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 355.00 | 400 502.00 | | 329 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 338.00 | 66 542.00 | | 71 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 773.00 | 277 147.00 | | 373 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 196.00 | 109 775.00 | | 111 196.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 2 383.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 178.00 | 30 848.00 | | 104 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 027.00 | 887 196.00 | | 994 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 980.00 | 804 604.00 | | 1 038 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 775.00 | 561 403.00 | | 761 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 554.00 | | 21 833.00 | 342 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 595.00 | 344 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 916.00 | 182 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 679.00 | 155 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 835.00 | | 21 833.00 | 149 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 702.00 | 19 939.00 | 19 595.00 | 119 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 2 988.00 | 3 916.00 | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 483.00 | 16 951.00 | 15 679.00 | 113 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 6 990.00 | | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 6 990.00 | | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 6 990.00 | | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 773.00 | 373 773.00 | | 373 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 750.00 | 554 750.00 | | 554 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
VB T. V. A. | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 355.00 | 97 103.00 | 232 252.00 | 329 355.00 |
VI Groupe et associés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 998.00 | 627 380.00 | 16 618.00 | 643 998.00 |
VW T.V.A. | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 027.00 | 761 775.00 | 232 252.00 | 994 027.00 |