| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 667.00 | 6 883.00 | 9 784.00 | 16 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 5 671.00 | 7 233.00 | 12 904.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 321.00 | 12 554.00 | 35 767.00 | 48 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
084 Disponibilités | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
110 Total général Actif | 161 885.00 | 12 554.00 | 149 331.00 | 161 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |