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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 604.00 | | 514 604.00 | 514 604.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 171.00 | | 531 171.00 | 531 171.00 |
CU Autres participations | 514 604.00 | | 514 604.00 | 514 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 973.00 | 53 955.00 | | 119 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 66 018.00 | | 65 764.00 |
DK Provisions réglementées | 11 803.00 | 8 852.00 | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 219 540.00 | 150 825.00 | | 219 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 505.00 | 386 147.00 | | 311 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 133.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 631.00 | 399 880.00 | | 311 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 171.00 | 550 705.00 | | 531 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 3 981.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | 809.00 | | -2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 300.00 | 79 620.00 | | 75 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536.00 | 13 601.00 | | 9 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 764.00 | 66 018.00 | | 65 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 604.00 | | | 514 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 604.00 | | | 514 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 852.00 | 2 951.00 | | 8 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | 2 951.00 | | 8 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 715.00 | 75 523.00 | 235 140.00 | 310 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 841.00 | 75 649.00 | 235 140.00 | 310 841.00 |