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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 757 886.00 | | 13 757 886.00 | 13 757 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BZ Autres créances | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CF Disponibilités | 995 247.00 | | 995 247.00 | 995 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 919 878.00 | | 14 919 878.00 | 14 919 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 919 878.00 | | 14 919 878.00 | 14 919 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
DL TOTAL (I) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908 200.00 | | | 8 908 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 237.00 | | | 5 546 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 726.00 | | | 307 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 842 852.00 | | | 14 842 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 878.00 | | | 14 919 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 156 907.00 | | | 14 156 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 546 237.00 | | | 5 546 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 757 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 857.00 | | | 373 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 546 237.00 | 209 330.00 | 5 336 907.00 | 5 546 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 726.00 | 307 726.00 | | 307 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
UX Autres créances clients | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 000.00 | | | 8 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 300 443.00 | | | -14 300 443.00 |
VP Divers | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 842 852.00 | 685 945.00 | 5 336 907.00 | 14 842 852.00 |