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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 233.00 | | 1 193 233.00 | 1 193 233.00 |
CF Disponibilités | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 553.00 | | 1 378 553.00 | 1 378 553.00 |
CU Autres participations | 1 093 233.00 | | 1 093 233.00 | 1 093 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 506.00 | | | -138 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 505.00 | -138 506.00 | | 169 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 999.00 | 1 112 494.00 | | 1 281 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 248.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 3 434.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 4 202.00 | | 6 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 554.00 | 7 884.00 | | 96 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 553.00 | 1 120 379.00 | | 1 378 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 700.00 | 264 488.00 | | 605 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 934.00 | 1 229 331.00 | | 264 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 156.00 | 169 725.00 | | 542 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 725.00 | 1 250 000.00 | | 169 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 209.00 | -20 669.00 | | 95 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 915.00 | 1 229 332.00 | | 364 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 410.00 | 1 367 838.00 | | 195 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 505.00 | -138 506.00 | | 169 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 876.00 | | 603 082.00 | 759 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 725.00 | 1 193 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 725.00 | 1 193 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 876.00 | | 603 082.00 | 759 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |