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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 010.00 | 190.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 357.00 | 98 755.00 | 20 603.00 | 119 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 557.00 | 101 765.00 | 208 792.00 | 310 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 759.00 | 101 765.00 | 269 994.00 | 371 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 302.00 | -123 948.00 | | -161 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | -37 354.00 | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | -169 850.00 | -160 302.00 | | -169 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 788.00 | 19 957.00 | | 22 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 736.00 | 316 559.00 | | 315 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 14 522.00 | | 37 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 363.00 | 69 910.00 | | 62 363.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 8 319.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 844.00 | 429 268.00 | | 439 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 994.00 | 268 966.00 | | 269 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 736.00 | | | 315 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 271.00 | | 415 271.00 | 415 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 271.00 | | 415 271.00 | 415 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 973.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 53.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 53.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 137.00 | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | 137.00 | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -85.00 | | -4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 337.00 | 431 518.00 | | 452 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 884.00 | 468 872.00 | | 461 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548.00 | -37 354.00 | | -9 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 269.00 | | 15 288.00 | 107 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 793.00 | 23 973.00 | | 77 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 793.00 | 23 973.00 | | 77 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 788.00 | 12 228.00 | 10 561.00 | 22 788.00 |
VI Groupe et associés | 315 736.00 | 315 736.00 | | 315 736.00 |
VP Divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 844.00 | 429 283.00 | 10 561.00 | 439 844.00 |