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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | 163.00 | 7 687.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 420.00 | 301.00 | 61 119.00 | 61 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 270.00 | 464.00 | 68 806.00 | 69 270.00 |
072 Créances – Autres | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
110 Total général Actif | 121 172.00 | 464.00 | 120 708.00 | 121 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 906.00 | 1 230.00 | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 654.00 | 31 230.00 | | 62 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 748.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
242 Autres charges externes. | 33 161.00 | 18 876.00 | | 33 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 246.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 156.00 | 44 600.00 | | 47 156.00 |
252 Charges sociales | 16 512.00 | 14 582.00 | | 16 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 30.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 277.00 | 79 172.00 | | 106 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 624.00 | -47 942.00 | | -43 624.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 149.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 477.00 | -41 331.00 | | -44 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 973.00 | | | 16 973.00 |