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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 760.00 | 18 234.00 | 10 525.00 | 28 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 027.00 | 12 400.00 | 33 628.00 | 46 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 548.00 | 30 634.00 | 51 914.00 | 82 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 047.00 | 30 634.00 | 299 413.00 | 330 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 978.00 | | 1 028 978.00 | 1 028 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 978.00 | | 1 028 978.00 | 1 028 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 358.00 | | | 1 030 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 630.00 | | | 1 017 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367.00 | 15 267.00 | | 15 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 7 190.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 8 077.00 | | 4 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 710.00 | 3 872.00 | | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | 3 872.00 | | 8 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 942.00 | 181 942.00 | | 181 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 993.00 | 180 384.00 | 7 609.00 | 187 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |