| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 568.00 | 275 467.00 | 272 101.00 | 547 568.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 244 645.00 | | 244 645.00 | 244 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 241.00 | 275 467.00 | 516 774.00 | 792 241.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | 275 467.00 | 254 533.00 | 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 156.00 | 249 262.00 | | 311 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 537.00 | 212 495.00 | | 196 537.00 |
DL TOTAL (I) | 513 693.00 | 467 756.00 | | 513 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 335.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 897.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 692.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081.00 | 49 150.00 | | 3 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 774.00 | 516 906.00 | | 516 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081.00 | 49 150.00 | | 3 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 692.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 673.00 | 218 613.00 | | 244 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136.00 | 6 118.00 | | 48 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 537.00 | 212 495.00 | | 196 537.00 |