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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 628.00 | | 758 628.00 | 758 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 764 224.00 | | 25 764 224.00 | 25 764 224.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 792 628.00 | | 792 628.00 | 792 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 564.00 | | 800 564.00 | 800 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 564 789.00 | | 26 564 789.00 | 26 564 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758 628.00 | | | 758 628.00 |
CU Autres participations | 25 005 596.00 | | 25 005 596.00 | 25 005 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 723 549.00 | 2 995 358.00 | | 2 723 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757 563.00 | -271 808.00 | | 2 757 563.00 |
DK Provisions réglementées | 18 359.00 | 9 304.00 | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 672.00 | 2 735 053.00 | | 5 501 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 057 601.00 | 22 516 233.00 | | 21 057 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 3 929.00 | | 4 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 063 116.00 | 22 521 643.00 | | 21 063 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 564 789.00 | 25 256 696.00 | | 26 564 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 063 116.00 | 22 521 643.00 | | 21 063 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 055.00 | 4 652.00 | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 4 652.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | -4 652.00 | | -9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 799.00 | 5 558.00 | | 3 037 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 235.00 | 277 367.00 | | 280 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757 563.00 | -271 808.00 | | 2 757 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 835 137.00 | | 5 078 112.00 | 23 835 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149 025.00 | 25 764 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149 025.00 | 25 764 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 835 137.00 | | 5 078 112.00 | 23 835 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 304.00 | 9 055.00 | | 9 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 304.00 | 9 055.00 | | 9 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 628.00 | 758 628.00 | | 758 628.00 |
VI Groupe et associés | 21 057 601.00 | 21 057 601.00 | | 21 057 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 564.00 | 766 564.00 | | 766 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 063 116.00 | 21 063 116.00 | | 21 063 116.00 |