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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 931.00 | 53 788.00 | 36 142.00 | 89 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 618.00 | 53 788.00 | 186 829.00 | 240 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 459.00 | 61 746.00 | 4 954 713.00 | 5 016 459.00 |
BZ Autres créances | 3 468 051.00 | | 3 468 051.00 | 3 468 051.00 |
CF Disponibilités | 6 009 049.00 | | 6 009 049.00 | 6 009 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 250.00 | 61 746.00 | 14 439 504.00 | 14 501 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 877.00 | 115 535.00 | 14 636 342.00 | 14 751 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 2 196.00 | | 15 624.00 |
DH Report à nouveau | 296 850.00 | 41 712.00 | | 296 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 280.00 | 268 567.00 | | 280 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 755.00 | 787 475.00 | | 1 067 755.00 |
DP Provisions pour risques | 242 054.00 | 88 886.00 | | 242 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 054.00 | 88 886.00 | | 242 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 726.00 | 284 033.00 | | 483 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 082.00 | 1 924 320.00 | | 3 332 082.00 |
EA Autres dettes | | 5 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 481 352.00 | 4 734 289.00 | | 9 481 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 324 410.00 | 6 948 445.00 | | 13 324 410.00 |
ED (V) | 2 122.00 | 10 456.00 | | 2 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 342.00 | 7 835 263.00 | | 14 636 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 814 351.00 | 143 640.00 | 21 957 991.00 | 21 814 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 814 351.00 | 143 640.00 | 21 957 991.00 | 21 814 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 962 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 811 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 597.00 | |
GE Autres charges | | | 55 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 542 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 064.00 | 116 263.00 | | 111 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 962 521.00 | 7 899 630.00 | | 21 962 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 682 240.00 | 7 631 064.00 | | 21 682 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 280.00 | 268 566.00 | | 280 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 013.00 | | 2 604.00 | 238 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 326.00 | | 2 604.00 | 87 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 687.00 | | | 150 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 126.00 | 28 662.00 | | 25 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | 28 662.00 | | 25 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 886.00 | 157 697.00 | 4 529.00 | 88 886.00 |
6T Sur comptes clients | 29 892.00 | 31 853.00 | | 29 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 892.00 | 31 853.00 | | 29 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 778.00 | 189 551.00 | 4 529.00 | 118 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 451.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 726.00 | 483 726.00 | | 483 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 558.00 | 867 558.00 | | 867 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 919.00 | 1 549 919.00 | | 1 549 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 481 352.00 | 9 481 352.00 | | 9 481 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 016 459.00 | 5 016 459.00 | | 5 016 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 193.00 | 3 330 193.00 | | 3 330 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642 888.00 | 8 492 201.00 | 150 687.00 | 8 642 888.00 |
VW T.V.A. | 748 791.00 | 748 791.00 | | 748 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 297 162.00 | 13 297 162.00 | | 13 297 162.00 |