| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 8 445.00 | 31 555.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 126.00 | 165 369.00 | 376 757.00 | 542 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 126.00 | 173 815.00 | 408 311.00 | 582 126.00 |
BT Marchandises | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 384 857.00 | | 384 857.00 | 384 857.00 |
CF Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 798.00 | | 457 798.00 | 457 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 924.00 | 173 815.00 | 866 109.00 | 1 039 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 214.00 | | | -275 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | -263 045.00 | | | -263 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 572.00 | | | 828 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 785.00 | | | 197 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 154.00 | | | 1 129 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 109.00 | | | 866 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 154.00 | | | 1 129 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828 572.00 | | | 828 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 792.00 | | 1 473 792.00 | 1 473 792.00 |
FG Production vendue services | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 946.00 | | 1 539 946.00 | 1 539 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 638.00 | | | 1 630 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 470.00 | | | 1 628 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 435.00 | | 30 691.00 | 551 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 435.00 | | 30 691.00 | 511 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 274.00 | 75 541.00 | | 98 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 3 333.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | 72 207.00 | | 93 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
VC Groupe et associés | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
VI Groupe et associés | 828 572.00 | 828 572.00 | | 828 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 857.00 | 429 857.00 | | 429 857.00 |
VW T.V.A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 154.00 | 1 129 154.00 | | 1 129 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
ST Autres comptes | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 335.00 | | | 396 335.00 |
YT Sous‐traitance | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 547.00 | | | 218 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 494.00 | | | 214 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 393.00 | | | 705 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |