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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 375.00 | 683.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 2 981.00 | 7 166.00 | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 316.00 | 39 523.00 | 65 792.00 | 105 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 959.00 | 42 804.00 | 74 155.00 | 116 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 479.00 | 85 682.00 | 347 796.00 | 433 479.00 |
BT Marchandises | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 188.00 | 85 682.00 | 489 506.00 | 575 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 461.00 | | | 279 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 198.00 | | | 391 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 506.00 | | | 489 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 198.00 | | | 391 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 038.00 | | 5 440.00 | 428 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 981.00 | | 5 440.00 | 226 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 960.00 | 32 722.00 | | 52 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 132.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 718.00 | 32 590.00 | | 52 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
UX Autres créances clients | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 461.00 | 279 461.00 | | 279 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 198.00 | 391 198.00 | | 391 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |